有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/05/18-2023/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 5月17日現在) | 当期 (2023年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,304,869 | 46,928,603 |
| 投資信託受益証券 | 2,421,001,584 | 2,416,327,302 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,457 | 1,002,261 |
| 流動資産合計 | 2,498,308,910 | 2,464,258,166 |
| 資産合計 | 2,498,308,910 | 2,464,258,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,800,949 | 8,914,712 |
| 未払解約金 | 14,240,490 | 45,661 |
| 未払受託者報酬 | 67,509 | 67,510 |
| 未払委託者報酬 | 1,912,756 | 1,912,718 |
| 未払利息 | 76 | 36 |
| その他未払費用 | 6,738 | 6,739 |
| 流動負債合計 | 25,028,518 | 10,947,376 |
| 負債合計 | 25,028,518 | 10,947,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,200,237,483 | 2,228,678,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 273,042,909 | 224,632,753 |
| (分配準備積立金) | 362,360,784 | 372,347,774 |
| 元本等合計 | 2,473,280,392 | 2,453,310,790 |
| 純資産合計 | 2,473,280,392 | 2,453,310,790 |
| 負債純資産合計 | 2,498,308,910 | 2,464,258,166 |
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