有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/18-2023/05/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年11月17日現在) | 当期 (2023年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,242,130 | 76,304,869 |
| 投資信託受益証券 | 2,472,630,180 | 2,421,001,584 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,556 | 1,002,457 |
| 流動資産合計 | 2,524,874,866 | 2,498,308,910 |
| 資産合計 | 2,524,874,866 | 2,498,308,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,126,941 | 8,800,949 |
| 未払解約金 | 27,505 | 14,240,490 |
| 未払受託者報酬 | 68,422 | 67,509 |
| 未払委託者報酬 | 1,938,621 | 1,912,756 |
| 未払利息 | 78 | 76 |
| その他未払費用 | 6,830 | 6,738 |
| 流動負債合計 | 11,168,397 | 25,028,518 |
| 負債合計 | 11,168,397 | 25,028,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,281,735,293 | 2,200,237,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 231,971,176 | 273,042,909 |
| (分配準備積立金) | 357,700,102 | 362,360,784 |
| 元本等合計 | 2,513,706,469 | 2,473,280,392 |
| 純資産合計 | 2,513,706,469 | 2,473,280,392 |
| 負債純資産合計 | 2,524,874,866 | 2,498,308,910 |
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