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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)

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【提出】: 2019/02/08 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 (2018年 5月17日現在)	当期 (2018年11月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	46,593,432	35,713,155
投資信託受益証券	2,624,434,198	2,198,490,813
親投資信託受益証券	1,003,440	1,003,342
流動資産合計	2,672,031,070	2,235,207,310
資産合計	2,672,031,070	2,235,207,310
負債の部
流動負債
未払収益分配金	8,691,882	7,824,198
未払解約金	8,081,174	13,722
未払受託者報酬	70,170	66,285
未払委託者報酬	1,988,153	1,878,076
未払利息	80	72
その他未払費用	7,009	6,617
流動負債合計	18,838,468	9,788,970
負債合計	18,838,468	9,788,970
純資産の部
元本等
元本	2,172,970,505	1,956,049,568
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	480,222,097	269,368,772
(分配準備積立金)	253,651,212	226,321,224
元本等合計	2,653,192,602	2,225,418,340
純資産合計	2,653,192,602	2,225,418,340
負債純資産合計	2,672,031,070	2,235,207,310

開示資料

決算

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