有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/11/18-2024/05/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年11月17日現在) | 当期 (2024年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,928,603 | 36,293,711 |
| 投資信託受益証券 | 2,416,327,302 | 2,431,586,750 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,261 | 1,002,261 |
| 未収利息 | - | 82 |
| 流動資産合計 | 2,464,258,166 | 2,468,882,804 |
| 資産合計 | 2,464,258,166 | 2,468,882,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,914,712 | 8,281,246 |
| 未払解約金 | 45,661 | 10,059,226 |
| 未払受託者報酬 | 67,510 | 64,781 |
| 未払委託者報酬 | 1,912,718 | 1,835,483 |
| 未払利息 | 36 | - |
| その他未払費用 | 6,739 | 6,468 |
| 流動負債合計 | 10,947,376 | 20,247,204 |
| 負債合計 | 10,947,376 | 20,247,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,228,678,037 | 2,070,311,716 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 224,632,753 | 378,323,884 |
| (分配準備積立金) | 372,347,774 | 367,198,839 |
| 元本等合計 | 2,453,310,790 | 2,448,635,600 |
| 純資産合計 | 2,453,310,790 | 2,448,635,600 |
| 負債純資産合計 | 2,464,258,166 | 2,468,882,804 |
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