有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/19-2025/05/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年11月18日現在) | 当期 (2025年 5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,459,526 | 43,615,882 |
| 投資信託受益証券 | 2,219,436,037 | 2,198,117,505 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,146 | 1,005,013 |
| 未収利息 | 223 | 583 |
| 流動資産合計 | 2,254,898,932 | 2,242,738,983 |
| 資産合計 | 2,254,898,932 | 2,242,738,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,786,915 | 7,699,063 |
| 未払解約金 | 56,981 | 1,475,682 |
| 未払受託者報酬 | 65,367 | 62,115 |
| 未払委託者報酬 | 1,852,032 | 1,759,887 |
| その他未払費用 | 6,526 | 6,201 |
| 流動負債合計 | 9,767,821 | 11,002,948 |
| 負債合計 | 9,767,821 | 11,002,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,946,728,798 | 1,924,765,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 298,402,313 | 306,970,284 |
| (分配準備積立金) | 354,156,919 | 377,439,067 |
| 元本等合計 | 2,245,131,111 | 2,231,736,035 |
| 純資産合計 | 2,245,131,111 | 2,231,736,035 |
| 負債純資産合計 | 2,254,898,932 | 2,242,738,983 |
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