有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年5月19日-令和2年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 5月18日現在) | 当期 (2020年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,229,496 | 47,990,724 |
| 投資信託受益証券 | 1,739,353,375 | 2,554,134,172 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,047 | 1,002,949 |
| 流動資産合計 | 1,787,585,918 | 2,603,127,845 |
| 資産合計 | 1,787,585,918 | 2,603,127,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,038,342 | 4,068,572 |
| 未払収益分配金 | 7,800,647 | 9,896,952 |
| 未払解約金 | 49,999 | 5,367,195 |
| 未払受託者報酬 | 49,010 | 63,497 |
| 未払委託者報酬 | 1,388,626 | 1,799,023 |
| 未払利息 | 68 | 52 |
| その他未払費用 | 4,893 | 6,340 |
| 流動負債合計 | 25,331,585 | 21,201,631 |
| 負債合計 | 25,331,585 | 21,201,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,950,161,818 | 2,474,238,141 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △187,907,485 | 107,688,073 |
| (分配準備積立金) | 257,495,773 | 259,030,764 |
| 元本等合計 | 1,762,254,333 | 2,581,926,214 |
| 純資産合計 | 1,762,254,333 | 2,581,926,214 |
| 負債純資産合計 | 1,787,585,918 | 2,603,127,845 |
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