有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月18日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年11月17日現在) | 当期 (2021年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,990,724 | 48,407,116 |
| 投資信託受益証券 | 2,554,134,172 | 2,798,053,632 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,949 | 1,002,851 |
| 流動資産合計 | 2,603,127,845 | 2,847,463,599 |
| 資産合計 | 2,603,127,845 | 2,847,463,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,068,572 | - |
| 未払収益分配金 | 9,896,952 | 9,501,515 |
| 未払解約金 | 5,367,195 | 3,253,398 |
| 未払受託者報酬 | 63,497 | 71,486 |
| 未払委託者報酬 | 1,799,023 | 2,025,392 |
| 未払利息 | 52 | 29 |
| その他未払費用 | 6,340 | 7,139 |
| 流動負債合計 | 21,201,631 | 14,858,959 |
| 負債合計 | 21,201,631 | 14,858,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,474,238,141 | 2,375,378,905 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,688,073 | 457,225,735 |
| (分配準備積立金) | 259,030,764 | 284,594,842 |
| 元本等合計 | 2,581,926,214 | 2,832,604,640 |
| 純資産合計 | 2,581,926,214 | 2,832,604,640 |
| 負債純資産合計 | 2,603,127,845 | 2,847,463,599 |
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