有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月23日-平成26年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年11月22日現在 | 当 期 平成26年5月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,210,799,940 | 994,765,765 | |||
| 親投資信託受益証券 | 69,850,466,127 | 53,148,555,414 | |||
| 流動資産合計 | 71,061,266,067 | 54,143,321,179 | |||
| 資産合計 | 71,061,266,067 | 54,143,321,179 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 685,294,420 | 546,391,074 | |||
| 未払解約金 | 433,166,935 | 341,604,817 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,517,580 | 1,919,172 | |||
| 未払委託者報酬 | 81,821,190 | 62,373,028 | |||
| その他未払費用 | 1,050,469 | 1,078,511 | |||
| 流動負債合計 | 1,203,850,594 | 953,366,602 | |||
| 負債合計 | 1,203,850,594 | 953,366,602 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 68,529,442,089 | ※1 54,639,107,410 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 1,327,973,384 | ※2 △ 1,449,152,833 | |||
| 元本等合計 | 69,857,415,473 | 53,189,954,577 | |||
| 純資産合計 | 69,857,415,473 | 53,189,954,577 | |||
| 負債純資産合計 | 71,061,266,067 | 54,143,321,179 | |||
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