有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/05/23-2025/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年5月22日現在 | 当期 2025年11月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,893,496 | 23,885,647 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,933,757,631 | 2,061,747,336 | |||
| 未収入金 | 1,795,961 | 11,796,408 | |||
| 流動資産合計 | 1,959,447,088 | 2,097,429,391 | |||
| 資産合計 | 1,959,447,088 | 2,097,429,391 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,164,801 | 11,347,736 | |||
| 未払解約金 | 1,755,132 | 11,883,447 | |||
| 未払受託者報酬 | 69,164 | 84,312 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,248,092 | 2,740,510 | |||
| その他未払費用 | 91,113 | 85,420 | |||
| 流動負債合計 | 16,328,302 | 26,141,425 | |||
| 負債合計 | 16,328,302 | 26,141,425 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 36,494,402,823 | ※1 34,043,210,476 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 34,551,284,037 | ※2 △ 31,971,922,510 | |||
| (分配準備積立金) | 618,244,718 | 715,712,512 | |||
| 元本等合計 | 1,943,118,786 | 2,071,287,966 | |||
| 純資産合計 | 1,943,118,786 | 2,071,287,966 | |||
| 負債純資産合計 | 1,959,447,088 | 2,097,429,391 | |||
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