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【提出】: 2021/02/17 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2020年5月22日現在	当期 2020年11月24日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		154,620,094	130,899,847
		親投資信託受益証券		10,465,668,962	7,877,690,529
		未収入金		10,251,557	60,382,523
		流動資産合計		10,630,540,613	8,068,972,899
	資産合計			10,630,540,613	8,068,972,899
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		87,840,903	81,506,843
		未払解約金		14,803,611	60,466,905
		未払受託者報酬		369,197	309,726
		未払委託者報酬		11,999,478	10,066,396
		その他未払費用		496,226	386,076
		流動負債合計		115,509,415	152,735,946
	負債合計			115,509,415	152,735,946
純資産の部
	元本等
		元本		※1 52,704,542,125	※1 48,904,106,259
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 42,189,510,927	※2 △ 40,987,869,306
			(分配準備積立金)	214,702,094	72,754,530
		元本等合計		10,515,031,198	7,916,236,953
	純資産合計			10,515,031,198	7,916,236,953
負債純資産合計				10,630,540,613	8,068,972,899

開示資料

決算

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