有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年5月23日-令和2年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年5月22日現在 | 当 期 2020年11月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 154,620,094 | 130,899,847 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,465,668,962 | 7,877,690,529 | |||
| 未収入金 | 10,251,557 | 60,382,523 | |||
| 流動資産合計 | 10,630,540,613 | 8,068,972,899 | |||
| 資産合計 | 10,630,540,613 | 8,068,972,899 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 87,840,903 | 81,506,843 | |||
| 未払解約金 | 14,803,611 | 60,466,905 | |||
| 未払受託者報酬 | 369,197 | 309,726 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,999,478 | 10,066,396 | |||
| その他未払費用 | 496,226 | 386,076 | |||
| 流動負債合計 | 115,509,415 | 152,735,946 | |||
| 負債合計 | 115,509,415 | 152,735,946 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 52,704,542,125 | ※1 48,904,106,259 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 42,189,510,927 | ※2 △ 40,987,869,306 | |||
| (分配準備積立金) | 214,702,094 | 72,754,530 | |||
| 元本等合計 | 10,515,031,198 | 7,916,236,953 | |||
| 純資産合計 | 10,515,031,198 | 7,916,236,953 | |||
| 負債純資産合計 | 10,630,540,613 | 8,068,972,899 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
