有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月23日-平成30年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年11月22日現在 | 当 期 平成30年5月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 374,182,874 | |||
| コール・ローン | 558,301,028 | 57,393,385 | |||
| 親投資信託受益証券 | 21,072,925,572 | 16,946,227,330 | |||
| 未収入金 | - | 96,582,123 | |||
| 流動資産合計 | 21,631,226,600 | 17,474,385,712 | |||
| 資産合計 | 21,631,226,600 | 17,474,385,712 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 397,888,794 | 274,561,043 | |||
| 未払解約金 | 25,893,302 | 141,436,021 | |||
| 未払受託者報酬 | 812,687 | 679,717 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,412,127 | 22,090,655 | |||
| その他未払費用 | 814,002 | 909,556 | |||
| 流動負債合計 | 451,820,912 | 439,676,992 | |||
| 負債合計 | 451,820,912 | 439,676,992 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 59,683,319,144 | ※1 61,776,234,886 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 38,503,913,456 | ※2 △ 44,741,526,166 | |||
| 元本等合計 | 21,179,405,688 | 17,034,708,720 | |||
| 純資産合計 | 21,179,405,688 | 17,034,708,720 | |||
| 負債純資産合計 | 21,631,226,600 | 17,474,385,712 | |||
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