有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年11月24日現在 | 当 期 2021年5月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 130,899,847 | 117,865,797 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,877,690,529 | 6,258,944,935 | |||
| 未収入金 | 60,382,523 | 21,742,670 | |||
| 流動資産合計 | 8,068,972,899 | 6,398,553,402 | |||
| 資産合計 | 8,068,972,899 | 6,398,553,402 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 81,506,843 | 76,321,547 | |||
| 未払解約金 | 60,466,905 | 24,249,141 | |||
| 未払受託者報酬 | 309,726 | 247,245 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,066,396 | 8,035,698 | |||
| その他未払費用 | 386,076 | 303,415 | |||
| 流動負債合計 | 152,735,946 | 109,157,046 | |||
| 負債合計 | 152,735,946 | 109,157,046 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 48,904,106,259 | ※1 45,792,928,808 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 40,987,869,306 | ※2 △ 39,503,532,452 | |||
| (分配準備積立金) | 72,754,530 | - | |||
| 元本等合計 | 7,916,236,953 | 6,289,396,356 | |||
| 純資産合計 | 7,916,236,953 | 6,289,396,356 | |||
| 負債純資産合計 | 8,068,972,899 | 6,398,553,402 | |||
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