有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月23日-平成26年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年5月22日現在 | 当 期 平成26年11月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 994,765,765 | 361,501,817 | |||
| 親投資信託受益証券 | 53,148,555,414 | 47,791,803,778 | |||
| 未収入金 | - | 100,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 54,143,321,179 | 48,253,305,595 | |||
| 資産合計 | 54,143,321,179 | 48,253,305,595 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 546,391,074 | 443,073,081 | |||
| 未払解約金 | 341,604,817 | 568,197,048 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,919,172 | 1,913,414 | |||
| 未払委託者報酬 | 62,373,028 | 62,185,772 | |||
| その他未払費用 | 1,078,511 | 1,091,399 | |||
| 流動負債合計 | 953,366,602 | 1,076,460,714 | |||
| 負債合計 | 953,366,602 | 1,076,460,714 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 54,639,107,410 | ※1 44,307,308,191 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,449,152,833 | ※2 2,869,536,690 | |||
| 元本等合計 | 53,189,954,577 | 47,176,844,881 | |||
| 純資産合計 | 53,189,954,577 | 47,176,844,881 | |||
| 負債純資産合計 | 54,143,321,179 | 48,253,305,595 | |||
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