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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/05/23-2023/11/22)

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【提出】: 2024/02/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2023年5月22日現在	当期 2023年11月22日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		47,555,994	32,513,926
		親投資信託受益証券		4,445,785,513	2,729,593,469
		未収入金		8,733,223	5,519,427
		流動資産合計		4,502,074,730	2,767,626,822
	資産合計			4,502,074,730	2,767,626,822
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		22,819,670	14,707,745
		未払解約金		8,271,123	6,466,603
		未払受託者報酬		133,054	101,991
		未払委託者報酬		4,324,410	3,314,948
		その他未払費用		173,455	132,687
		流動負債合計		35,721,712	24,723,974
	負債合計			35,721,712	24,723,974
純資産の部
	元本等
		元本		※1 41,075,406,589	※1 44,123,237,707
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 36,609,053,571	※2 △ 41,380,334,859
			(分配準備積立金)	127,631,851	206,866,448
		元本等合計		4,466,353,018	2,742,902,848
	純資産合計			4,466,353,018	2,742,902,848
負債純資産合計				4,502,074,730	2,767,626,822

開示資料

決算

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