有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/05/23-2023/11/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年5月22日現在 | 当期 2023年11月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,555,994 | 32,513,926 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,445,785,513 | 2,729,593,469 | |||
| 未収入金 | 8,733,223 | 5,519,427 | |||
| 流動資産合計 | 4,502,074,730 | 2,767,626,822 | |||
| 資産合計 | 4,502,074,730 | 2,767,626,822 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,819,670 | 14,707,745 | |||
| 未払解約金 | 8,271,123 | 6,466,603 | |||
| 未払受託者報酬 | 133,054 | 101,991 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,324,410 | 3,314,948 | |||
| その他未払費用 | 173,455 | 132,687 | |||
| 流動負債合計 | 35,721,712 | 24,723,974 | |||
| 負債合計 | 35,721,712 | 24,723,974 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 41,075,406,589 | ※1 44,123,237,707 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 36,609,053,571 | ※2 △ 41,380,334,859 | |||
| (分配準備積立金) | 127,631,851 | 206,866,448 | |||
| 元本等合計 | 4,466,353,018 | 2,742,902,848 | |||
| 純資産合計 | 4,466,353,018 | 2,742,902,848 | |||
| 負債純資産合計 | 4,502,074,730 | 2,767,626,822 | |||
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