有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月23日-平成29年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年11月22日現在 | 当 期 平成29年5月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 281,058,415 | 324,670,015 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,165,359,888 | 14,609,208,761 | |||
| 未収入金 | 54,134,454 | - | |||
| 流動資産合計 | 14,500,552,757 | 14,933,878,776 | |||
| 資産合計 | 14,500,552,757 | 14,933,878,776 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 191,801,793 | 218,447,039 | |||
| 未払解約金 | 56,398,453 | 18,568,536 | |||
| 未払受託者報酬 | 517,810 | 488,383 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,828,663 | 15,872,201 | |||
| その他未払費用 | 697,420 | 546,052 | |||
| 流動負債合計 | 266,244,139 | 253,922,211 | |||
| 負債合計 | 266,244,139 | 253,922,211 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 28,770,269,028 | ※1 32,767,055,885 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 14,535,960,410 | ※2 △ 18,087,099,320 | |||
| 元本等合計 | 14,234,308,618 | 14,679,956,565 | |||
| 純資産合計 | 14,234,308,618 | 14,679,956,565 | |||
| 負債純資産合計 | 14,500,552,757 | 14,933,878,776 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
