有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年11月24日現在 | 当 期 平成28年5月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 460,143,024 | 443,669,294 | |||
| 親投資信託受益証券 | 25,623,189,228 | 18,951,578,122 | |||
| 未収入金 | - | 25,570,000 | |||
| 流動資産合計 | 26,083,332,252 | 19,420,817,416 | |||
| 資産合計 | 26,083,332,252 | 19,420,817,416 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 346,818,253 | 319,182,029 | |||
| 未払解約金 | 69,917,792 | 57,709,562 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,007,522 | 735,673 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,744,509 | 23,909,189 | |||
| その他未払費用 | 1,054,406 | 860,673 | |||
| 流動負債合計 | 451,542,482 | 402,397,126 | |||
| 負債合計 | 451,542,482 | 402,397,126 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 34,681,825,393 | ※1 31,918,202,970 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,050,035,623 | ※2 △ 12,899,782,680 | |||
| 元本等合計 | 25,631,789,770 | 19,018,420,290 | |||
| 純資産合計 | 25,631,789,770 | 19,018,420,290 | |||
| 負債純資産合計 | 26,083,332,252 | 19,420,817,416 | |||
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