有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年11月22日現在 | 当 期 2022年5月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 89,396,494 | 47,155,019 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,698,601,059 | 3,659,239,444 | |||
| 未収入金 | 23,080,224 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,811,077,777 | 3,706,394,463 | |||
| 資産合計 | 4,811,077,777 | 3,706,394,463 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 48,037,880 | 23,808,719 | |||
| 未払解約金 | 30,184,608 | 414,337 | |||
| 未払受託者報酬 | 203,680 | 149,381 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,619,915 | 4,854,990 | |||
| その他未払費用 | 251,467 | 158,345 | |||
| 流動負債合計 | 85,297,550 | 29,385,772 | |||
| 負債合計 | 85,297,550 | 29,385,772 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 43,234,092,619 | ※1 42,855,694,348 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 38,508,312,392 | ※2 △ 39,178,685,657 | |||
| (分配準備積立金) | - | 25,271,266 | |||
| 元本等合計 | 4,725,780,227 | 3,677,008,691 | |||
| 純資産合計 | 4,725,780,227 | 3,677,008,691 | |||
| 負債純資産合計 | 4,811,077,777 | 3,706,394,463 | |||
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