有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月23日-令和1年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年11月22日現在 | 当 期 2019年5月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 362,956,239 | 181,775,469 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,342,234,223 | 11,061,216,355 | |||
| 未収入金 | - | 2,897,207 | |||
| 流動資産合計 | 13,705,190,462 | 11,245,889,031 | |||
| 資産合計 | 13,705,190,462 | 11,245,889,031 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 104,379,565 | 106,790,997 | |||
| 未払解約金 | 39,237,670 | 11,388,703 | |||
| 未払受託者報酬 | 468,708 | 396,452 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,232,808 | 12,884,706 | |||
| その他未払費用 | 538,440 | 531,220 | |||
| 流動負債合計 | 159,857,191 | 131,992,078 | |||
| 負債合計 | 159,857,191 | 131,992,078 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 62,627,739,555 | ※1 64,074,598,695 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 49,082,406,284 | ※2 △ 52,960,701,742 | |||
| (分配準備積立金) | 54,697,829 | 198,639,491 | |||
| 元本等合計 | 13,545,333,271 | 11,113,896,953 | |||
| 純資産合計 | 13,545,333,271 | 11,113,896,953 | |||
| 負債純資産合計 | 13,705,190,462 | 11,245,889,031 | |||
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