有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年5月23日-令和1年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年5月22日現在 | 当 期 2019年11月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 181,775,469 | 193,771,776 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,061,216,355 | 14,008,450,315 | |||
| 未収入金 | 2,897,207 | 80,874,615 | |||
| 流動資産合計 | 11,245,889,031 | 14,283,096,706 | |||
| 資産合計 | 11,245,889,031 | 14,283,096,706 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 106,790,997 | 99,500,469 | |||
| 未払解約金 | 11,388,703 | 89,905,990 | |||
| 未払受託者報酬 | 396,452 | 507,530 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,884,706 | 16,494,642 | |||
| その他未払費用 | 531,220 | 549,019 | |||
| 流動負債合計 | 131,992,078 | 206,957,650 | |||
| 負債合計 | 131,992,078 | 206,957,650 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 64,074,598,695 | ※1 59,700,281,542 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 52,960,701,742 | ※2 △ 45,624,142,486 | |||
| (分配準備積立金) | 198,639,491 | 283,495,718 | |||
| 元本等合計 | 11,113,896,953 | 14,076,139,056 | |||
| 純資産合計 | 11,113,896,953 | 14,076,139,056 | |||
| 負債純資産合計 | 11,245,889,031 | 14,283,096,706 | |||
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