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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/11/26-2026/05/22)

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【提出】: 2026/08/14 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2025年11月25日現在	当期 2026年5月22日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		23,885,647	21,402,057
		親投資信託受益証券		2,061,747,336	1,786,116,957
		未収入金		11,796,408	11,624,354
		流動資産合計		2,097,429,391	1,819,143,368
	資産合計			2,097,429,391	1,819,143,368
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		11,347,736	9,975,907
		未払解約金		11,883,447	11,937,795
		未払受託者報酬		84,312	67,679
		未払委託者報酬		2,740,510	2,199,617
		その他未払費用		85,420	80,733
		流動負債合計		26,141,425	24,261,731
	負債合計			26,141,425	24,261,731
純資産の部
	元本等
		元本		※1 34,043,210,476	※1 29,927,720,718
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 31,971,922,510	※2 △ 28,132,839,081
			(分配準備積立金)	715,712,512	749,010,678
		元本等合計		2,071,287,966	1,794,881,637
	純資産合計			2,071,287,966	1,794,881,637
負債純資産合計				2,097,429,391	1,819,143,368

開示資料

決算

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