有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月23日-平成29年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年5月22日現在 | 当 期 平成29年11月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 324,670,015 | 558,301,028 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,609,208,761 | 21,072,925,572 | |||
| 流動資産合計 | 14,933,878,776 | 21,631,226,600 | |||
| 資産合計 | 14,933,878,776 | 21,631,226,600 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 218,447,039 | 397,888,794 | |||
| 未払解約金 | 18,568,536 | 25,893,302 | |||
| 未払受託者報酬 | 488,383 | 812,687 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,872,201 | 26,412,127 | |||
| その他未払費用 | 546,052 | 814,002 | |||
| 流動負債合計 | 253,922,211 | 451,820,912 | |||
| 負債合計 | 253,922,211 | 451,820,912 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 32,767,055,885 | ※1 59,683,319,144 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 18,087,099,320 | ※2 △ 38,503,913,456 | |||
| 元本等合計 | 14,679,956,565 | 21,179,405,688 | |||
| 純資産合計 | 14,679,956,565 | 21,179,405,688 | |||
| 負債純資産合計 | 14,933,878,776 | 21,631,226,600 | |||
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