有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/24-2022/11/22)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年5月23日現在 | 当 期 2022年11月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,155,019 | 50,259,164 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,659,239,444 | 4,452,807,508 | |||
| 未収入金 | - | 5,254,851 | |||
| 流動資産合計 | 3,706,394,463 | 4,508,321,523 | |||
| 資産合計 | 3,706,394,463 | 4,508,321,523 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,808,719 | 23,350,629 | |||
| 未払解約金 | 414,337 | 6,028,291 | |||
| 未払受託者報酬 | 149,381 | 156,142 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,854,990 | 5,074,702 | |||
| その他未払費用 | 158,345 | 168,212 | |||
| 流動負債合計 | 29,385,772 | 34,777,976 | |||
| 負債合計 | 29,385,772 | 34,777,976 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 42,855,694,348 | ※1 42,031,133,677 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 39,178,685,657 | ※2 △ 37,557,590,130 | |||
| (分配準備積立金) | 25,271,266 | 71,086,890 | |||
| 元本等合計 | 3,677,008,691 | 4,473,543,547 | |||
| 純資産合計 | 3,677,008,691 | 4,473,543,547 | |||
| 負債純資産合計 | 3,706,394,463 | 4,508,321,523 | |||
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