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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/24-2022/11/22)

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【提出】: 2023/02/15 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2022年5月23日現在	当期 2022年11月22日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		47,155,019	50,259,164
		親投資信託受益証券		3,659,239,444	4,452,807,508
		未収入金		-	5,254,851
		流動資産合計		3,706,394,463	4,508,321,523
	資産合計			3,706,394,463	4,508,321,523
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		23,808,719	23,350,629
		未払解約金		414,337	6,028,291
		未払受託者報酬		149,381	156,142
		未払委託者報酬		4,854,990	5,074,702
		その他未払費用		158,345	168,212
		流動負債合計		29,385,772	34,777,976
	負債合計			29,385,772	34,777,976
純資産の部
	元本等
		元本		※1 42,855,694,348	※1 42,031,133,677
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 39,178,685,657	※2 △ 37,557,590,130
			(分配準備積立金)	25,271,266	71,086,890
		元本等合計		3,677,008,691	4,473,543,547
	純資産合計			3,677,008,691	4,473,543,547
負債純資産合計				3,706,394,463	4,508,321,523

開示資料

決算

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