有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月25日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年5月24日現在 | 当 期 2021年11月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 117,865,797 | 89,396,494 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,258,944,935 | 4,698,601,059 | |||
| 未収入金 | 21,742,670 | 23,080,224 | |||
| 流動資産合計 | 6,398,553,402 | 4,811,077,777 | |||
| 資産合計 | 6,398,553,402 | 4,811,077,777 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 76,321,547 | 48,037,880 | |||
| 未払解約金 | 24,249,141 | 30,184,608 | |||
| 未払受託者報酬 | 247,245 | 203,680 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,035,698 | 6,619,915 | |||
| その他未払費用 | 303,415 | 251,467 | |||
| 流動負債合計 | 109,157,046 | 85,297,550 | |||
| 負債合計 | 109,157,046 | 85,297,550 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 45,792,928,808 | ※1 43,234,092,619 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 39,503,532,452 | ※2 △ 38,508,312,392 | |||
| 元本等合計 | 6,289,396,356 | 4,725,780,227 | |||
| 純資産合計 | 6,289,396,356 | 4,725,780,227 | |||
| 負債純資産合計 | 6,398,553,402 | 4,811,077,777 | |||
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