有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/05/23-2024/11/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年5月22日現在 | 当期 2024年11月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,735,857 | 28,814,089 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,534,810,254 | 2,410,843,912 | |||
| 未収入金 | 2,110,928 | 5,979,676 | |||
| 流動資産合計 | 2,566,657,039 | 2,445,637,677 | |||
| 資産合計 | 2,566,657,039 | 2,445,637,677 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,190,747 | 12,992,107 | |||
| 未払解約金 | 3,579,698 | 7,054,410 | |||
| 未払受託者報酬 | 90,345 | 89,563 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,936,450 | 2,910,983 | |||
| その他未払費用 | 107,764 | 100,930 | |||
| 流動負債合計 | 19,905,004 | 23,147,993 | |||
| 負債合計 | 19,905,004 | 23,147,993 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 39,572,241,200 | ※1 38,976,322,302 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 37,025,489,165 | ※2 △ 36,553,832,618 | |||
| (分配準備積立金) | 308,278,758 | 477,000,058 | |||
| 元本等合計 | 2,546,752,035 | 2,422,489,684 | |||
| 純資産合計 | 2,546,752,035 | 2,422,489,684 | |||
| 負債純資産合計 | 2,566,657,039 | 2,445,637,677 | |||
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