有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/11/23-2024/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年11月22日現在 | 当期 2024年5月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,513,926 | 29,735,857 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,729,593,469 | 2,534,810,254 | |||
| 未収入金 | 5,519,427 | 2,110,928 | |||
| 流動資産合計 | 2,767,626,822 | 2,566,657,039 | |||
| 資産合計 | 2,767,626,822 | 2,566,657,039 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,707,745 | 13,190,747 | |||
| 未払解約金 | 6,466,603 | 3,579,698 | |||
| 未払受託者報酬 | 101,991 | 90,345 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,314,948 | 2,936,450 | |||
| その他未払費用 | 132,687 | 107,764 | |||
| 流動負債合計 | 24,723,974 | 19,905,004 | |||
| 負債合計 | 24,723,974 | 19,905,004 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 44,123,237,707 | ※1 39,572,241,200 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 41,380,334,859 | ※2 △ 37,025,489,165 | |||
| (分配準備積立金) | 206,866,448 | 308,278,758 | |||
| 元本等合計 | 2,742,902,848 | 2,546,752,035 | |||
| 純資産合計 | 2,742,902,848 | 2,546,752,035 | |||
| 負債純資産合計 | 2,767,626,822 | 2,566,657,039 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
