有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月23日-平成27年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年5月22日現在 | 当 期 平成27年11月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 368,970,324 | 460,143,024 | |||
| 親投資信託受益証券 | 33,813,889,931 | 25,623,189,228 | |||
| 流動資産合計 | 34,182,860,255 | 26,083,332,252 | |||
| 資産合計 | 34,182,860,255 | 26,083,332,252 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 384,090,352 | 346,818,253 | |||
| 未払解約金 | 79,361,001 | 69,917,792 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,146,353 | 1,007,522 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,256,594 | 32,744,509 | |||
| その他未払費用 | 1,063,835 | 1,054,406 | |||
| 流動負債合計 | 502,918,135 | 451,542,482 | |||
| 負債合計 | 502,918,135 | 451,542,482 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 38,409,035,267 | ※1 34,681,825,393 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,729,093,147 | ※2 △ 9,050,035,623 | |||
| 元本等合計 | 33,679,942,120 | 25,631,789,770 | |||
| 純資産合計 | 33,679,942,120 | 25,631,789,770 | |||
| 負債純資産合計 | 34,182,860,255 | 26,083,332,252 | |||
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