有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/23-2025/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年11月22日現在 | 当期 2025年5月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,814,089 | 23,893,496 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,410,843,912 | 1,933,757,631 | |||
| 未収入金 | 5,979,676 | 1,795,961 | |||
| 流動資産合計 | 2,445,637,677 | 1,959,447,088 | |||
| 資産合計 | 2,445,637,677 | 1,959,447,088 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,992,107 | 12,164,801 | |||
| 未払解約金 | 7,054,410 | 1,755,132 | |||
| 未払受託者報酬 | 89,563 | 69,164 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,910,983 | 2,248,092 | |||
| その他未払費用 | 100,930 | 91,113 | |||
| 流動負債合計 | 23,147,993 | 16,328,302 | |||
| 負債合計 | 23,147,993 | 16,328,302 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 38,976,322,302 | ※1 36,494,402,823 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 36,553,832,618 | ※2 △ 34,551,284,037 | |||
| (分配準備積立金) | 477,000,058 | 618,244,718 | |||
| 元本等合計 | 2,422,489,684 | 1,943,118,786 | |||
| 純資産合計 | 2,422,489,684 | 1,943,118,786 | |||
| 負債純資産合計 | 2,445,637,677 | 1,959,447,088 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
