有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月23日-平成30年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年5月22日現在 | 当 期 平成30年11月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 374,182,874 | - | |||
| コール・ローン | 57,393,385 | 362,956,239 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,946,227,330 | 13,342,234,223 | |||
| 未収入金 | 96,582,123 | - | |||
| 流動資産合計 | 17,474,385,712 | 13,705,190,462 | |||
| 資産合計 | 17,474,385,712 | 13,705,190,462 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 274,561,043 | 104,379,565 | |||
| 未払解約金 | 141,436,021 | 39,237,670 | |||
| 未払受託者報酬 | 679,717 | 468,708 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,090,655 | 15,232,808 | |||
| その他未払費用 | 909,556 | 538,440 | |||
| 流動負債合計 | 439,676,992 | 159,857,191 | |||
| 負債合計 | 439,676,992 | 159,857,191 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 61,776,234,886 | ※1 62,627,739,555 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 44,741,526,166 | ※2 △ 49,082,406,284 | |||
| (分配準備積立金) | - | 54,697,829 | |||
| 元本等合計 | 17,034,708,720 | 13,545,333,271 | |||
| 純資産合計 | 17,034,708,720 | 13,545,333,271 | |||
| 負債純資産合計 | 17,474,385,712 | 13,705,190,462 | |||
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