有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年5月23日-平成29年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29特定期間 平成29年5月22日現在 | 第30特定期間 平成29年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,239,917 | 5,250,961 |
| 親投資信託受益証券 | 8,055,664,250 | 8,540,453,934 |
| 派生商品評価勘定 | 808,594 | 20,354,877 |
| 未収入金 | 112,144,815 | 154,561,687 |
| 流動資産合計 | 8,177,857,576 | 8,720,621,459 |
| 資産合計 | 8,177,857,576 | 8,720,621,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,124,435 | - |
| 未払金 | 190,527,855 | - |
| 未払収益分配金 | 44,334,047 | 28,266,026 |
| 未払解約金 | 58,876,143 | 20,413,344 |
| 未払受託者報酬 | 329,165 | 366,615 |
| 未払委託者報酬 | 9,875,041 | 10,998,581 |
| その他未払費用 | 2,257,699 | 2,708,132 |
| 流動負債合計 | 307,324,385 | 62,752,698 |
| 負債合計 | 307,324,385 | 62,752,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,666,870,857 | 14,133,013,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,796,337,666 | △5,475,144,422 |
| (分配準備積立金) | 92,427,211 | 83,606,820 |
| 元本等合計 | 7,870,533,191 | 8,657,868,761 |
| 純資産合計 | 7,870,533,191 | 8,657,868,761 |
| 負債純資産合計 | 8,177,857,576 | 8,720,621,459 |
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