有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26特定期間 平成27年11月24日現在 | 第27特定期間 平成28年5月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 104,127 | 4,435,123 |
| 親投資信託受益証券 | 9,798,492,516 | 8,074,253,182 |
| 派生商品評価勘定 | - | 21,074,030 |
| 未収入金 | 122,961,904 | 154,090,734 |
| 流動資産合計 | 9,921,558,547 | 8,253,853,069 |
| 資産合計 | 9,921,558,547 | 8,253,853,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 169,839,288 | - |
| 未払金 | 11,485,771 | - |
| 未払収益分配金 | 67,270,513 | 59,973,610 |
| 未払解約金 | 28,522,842 | 10,299,973 |
| 未払受託者報酬 | 485,499 | 378,487 |
| 未払委託者報酬 | 14,565,249 | 11,354,925 |
| その他未払費用 | 3,662,252 | 2,840,665 |
| 流動負債合計 | 295,831,414 | 84,847,660 |
| 負債合計 | 295,831,414 | 84,847,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,949,002,959 | 13,327,469,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,323,275,826 | △5,158,463,632 |
| (分配準備積立金) | 147,071,810 | 124,404,790 |
| 元本等合計 | 9,625,727,133 | 8,169,005,409 |
| 純資産合計 | 9,625,727,133 | 8,169,005,409 |
| 負債純資産合計 | 9,921,558,547 | 8,253,853,069 |
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