有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年5月25日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37特定期間 2021年5月24日現在 | 第38特定期間 2021年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,485 | 129,066 |
| 親投資信託受益証券 | 4,050,021,365 | 3,911,774,889 |
| 派生商品評価勘定 | 5,575,922 | 3,708,137 |
| 未収入金 | 58,894,292 | 31,246,958 |
| 流動資産合計 | 4,114,505,064 | 3,946,859,050 |
| 資産合計 | 4,114,505,064 | 3,946,859,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 35,352,682 | - |
| 未払収益分配金 | 14,202,817 | 13,673,416 |
| 未払解約金 | 79,887 | 2,024,361 |
| 未払受託者報酬 | 196,022 | 185,825 |
| 未払委託者報酬 | 5,880,928 | 5,575,081 |
| その他未払費用 | 1,431,225 | 1,429,812 |
| 流動負債合計 | 57,143,561 | 22,888,495 |
| 負債合計 | 57,143,561 | 22,888,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,101,408,992 | 6,836,708,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,044,047,489 | △2,912,737,752 |
| (分配準備積立金) | 154,105,281 | 144,215,388 |
| 元本等合計 | 4,057,361,503 | 3,923,970,555 |
| 純資産合計 | 4,057,361,503 | 3,923,970,555 |
| 負債純資産合計 | 4,114,505,064 | 3,946,859,050 |
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