有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38特定期間 2021年11月22日現在 | 第39特定期間 2022年5月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 129,066 | 318,813 |
| 親投資信託受益証券 | 3,911,774,889 | 3,142,055,466 |
| 派生商品評価勘定 | 3,708,137 | - |
| 未収入金 | 31,246,958 | 24,057,353 |
| 流動資産合計 | 3,946,859,050 | 3,166,431,632 |
| 資産合計 | 3,946,859,050 | 3,166,431,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,818,634 |
| 未払金 | - | 4,499,935 |
| 未払収益分配金 | 13,673,416 | 12,454,083 |
| 未払解約金 | 2,024,361 | 3,532,541 |
| 未払受託者報酬 | 185,825 | 150,744 |
| 未払委託者報酬 | 5,575,081 | 4,522,648 |
| その他未払費用 | 1,429,812 | 1,437,593 |
| 流動負債合計 | 22,888,495 | 36,416,178 |
| 負債合計 | 22,888,495 | 36,416,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,836,708,307 | 6,227,041,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,912,737,752 | △3,097,026,369 |
| (分配準備積立金) | 144,215,388 | 116,392,017 |
| 元本等合計 | 3,923,970,555 | 3,130,015,454 |
| 純資産合計 | 3,923,970,555 | 3,130,015,454 |
| 負債純資産合計 | 3,946,859,050 | 3,166,431,632 |
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