有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年11月23日-令和2年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34特定期間 2019年11月22日現在 | 第35特定期間 2020年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 697,021 | 111,030 |
| 親投資信託受益証券 | 4,734,924,268 | 4,065,304,486 |
| 未収入金 | 41,096,688 | 27,431,178 |
| 流動資産合計 | 4,776,717,977 | 4,092,846,694 |
| 資産合計 | 4,776,717,977 | 4,092,846,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,563,150 | 4,928,284 |
| 未払金 | 17,351,739 | 3,018,518 |
| 未払収益分配金 | 16,391,363 | 15,449,085 |
| 未払解約金 | 13,218,529 | 3,095,645 |
| 未払受託者報酬 | 226,709 | 180,569 |
| 未払委託者報酬 | 6,801,452 | 5,417,396 |
| その他未払費用 | 1,918,650 | 1,445,108 |
| 流動負債合計 | 63,471,592 | 33,534,605 |
| 負債合計 | 63,471,592 | 33,534,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,195,681,687 | 7,724,542,709 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,482,435,302 | △3,665,230,620 |
| (分配準備積立金) | 157,781,207 | 157,774,719 |
| 元本等合計 | 4,713,246,385 | 4,059,312,089 |
| 純資産合計 | 4,713,246,385 | 4,059,312,089 |
| 負債純資産合計 | 4,776,717,977 | 4,092,846,694 |
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