有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年5月23日-平成26年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23特定期間 平成26年5月22日現在 | 第24特定期間 平成26年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 80,773,726 | 7,738,901 |
| 親投資信託受益証券 | 30,000,933,341 | 19,666,701,327 |
| 派生商品評価勘定 | 233,362,326 | - |
| 未収入金 | 810,132,732 | 428,361,168 |
| 流動資産合計 | 31,125,202,125 | 20,102,801,396 |
| 資産合計 | 31,125,202,125 | 20,102,801,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,489,997,328 |
| 未払金 | - | 112,879,065 |
| 未払収益分配金 | 273,130,127 | 135,174,002 |
| 未払解約金 | 528,919,911 | 245,910,338 |
| 未払受託者報酬 | 1,382,222 | 973,703 |
| 未払委託者報酬 | 41,466,951 | 29,211,344 |
| その他未払費用 | 4,558,510 | 4,431,555 |
| 流動負債合計 | 849,457,721 | 2,018,577,335 |
| 負債合計 | 849,457,721 | 2,018,577,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,018,589,714 | 24,577,091,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,742,845,310 | △6,492,867,313 |
| (分配準備積立金) | 441,622,441 | 261,812,949 |
| 元本等合計 | 30,275,744,404 | 18,084,224,061 |
| 純資産合計 | 30,275,744,404 | 18,084,224,061 |
| 負債純資産合計 | 31,125,202,125 | 20,102,801,396 |
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