有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/11/26-2026/05/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第46特定期間 2025年11月25日現在 | 第47特定期間 2026年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 553,605 | 72,139 |
| 親投資信託受益証券 | 2,124,652,675 | 1,971,896,078 |
| 派生商品評価勘定 | 4,054,542 | - |
| 未収入金 | 99,359,030 | 14,262,977 |
| 流動資産合計 | 2,228,619,852 | 1,986,231,194 |
| 資産合計 | 2,228,619,852 | 1,986,231,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,580,637 |
| 未払金 | 73,829,844 | 4,901,252 |
| 未払収益分配金 | 9,710,662 | 9,108,870 |
| 未払解約金 | 10,603,988 | 89,328 |
| 未払受託者報酬 | 110,595 | 90,112 |
| 未払委託者報酬 | 3,317,926 | 2,703,680 |
| その他未払費用 | 1,149,671 | 1,007,896 |
| 流動負債合計 | 98,722,686 | 21,481,775 |
| 負債合計 | 98,722,686 | 21,481,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,855,331,047 | 4,554,435,461 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,725,433,881 | △2,589,686,042 |
| (分配準備積立金) | 41,996,755 | 35,365,913 |
| 元本等合計 | 2,129,897,166 | 1,964,749,419 |
| 純資産合計 | 2,129,897,166 | 1,964,749,419 |
| 負債純資産合計 | 2,228,619,852 | 1,986,231,194 |
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