有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年5月23日-平成27年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25特定期間 平成27年5月22日現在 | 第26特定期間 平成27年11月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,343,462 | 104,127 |
| 親投資信託受益証券 | 13,419,928,600 | 9,798,492,516 |
| 未収入金 | 260,752,640 | 122,961,904 |
| 流動資産合計 | 13,683,024,702 | 9,921,558,547 |
| 資産合計 | 13,683,024,702 | 9,921,558,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 215,450,640 | 169,839,288 |
| 未払金 | 6,907,735 | 11,485,771 |
| 未払収益分配金 | 101,084,728 | 67,270,513 |
| 未払解約金 | 115,502,874 | 28,522,842 |
| 未払受託者報酬 | 601,662 | 485,499 |
| 未払委託者報酬 | 18,050,175 | 14,565,249 |
| その他未払費用 | 4,249,114 | 3,662,252 |
| 流動負債合計 | 461,846,928 | 295,831,414 |
| 負債合計 | 461,846,928 | 295,831,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,379,041,631 | 14,949,002,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,157,863,857 | △5,323,275,826 |
| (分配準備積立金) | 187,323,735 | 147,071,810 |
| 元本等合計 | 13,221,177,774 | 9,625,727,133 |
| 純資産合計 | 13,221,177,774 | 9,625,727,133 |
| 負債純資産合計 | 13,683,024,702 | 9,921,558,547 |
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