有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年5月23日-令和2年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35特定期間 2020年5月22日現在 | 第36特定期間 2020年11月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 111,030 | 40,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,065,304,486 | 4,126,541,306 |
| 未収入金 | 27,431,178 | 62,807,649 |
| 流動資産合計 | 4,092,846,694 | 4,189,388,955 |
| 資産合計 | 4,092,846,694 | 4,189,388,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,928,284 | 29,132,127 |
| 未払金 | 3,018,518 | - |
| 未払収益分配金 | 15,449,085 | 14,758,727 |
| 未払解約金 | 3,095,645 | 3,609,200 |
| 未払受託者報酬 | 180,569 | 204,880 |
| 未払委託者報酬 | 5,417,396 | 6,146,556 |
| その他未払費用 | 1,445,108 | 1,444,397 |
| 流動負債合計 | 33,534,605 | 55,295,887 |
| 負債合計 | 33,534,605 | 55,295,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,724,542,709 | 7,379,363,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,665,230,620 | △3,245,270,861 |
| (分配準備積立金) | 157,774,719 | 161,286,938 |
| 元本等合計 | 4,059,312,089 | 4,134,093,068 |
| 純資産合計 | 4,059,312,089 | 4,134,093,068 |
| 負債純資産合計 | 4,092,846,694 | 4,189,388,955 |
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