有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年11月26日-平成27年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24特定期間 平成26年11月25日現在 | 第25特定期間 平成27年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,738,901 | 2,343,462 |
| 親投資信託受益証券 | 19,666,701,327 | 13,419,928,600 |
| 未収入金 | 428,361,168 | 260,752,640 |
| 流動資産合計 | 20,102,801,396 | 13,683,024,702 |
| 資産合計 | 20,102,801,396 | 13,683,024,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,489,997,328 | 215,450,640 |
| 未払金 | 112,879,065 | 6,907,735 |
| 未払収益分配金 | 135,174,002 | 101,084,728 |
| 未払解約金 | 245,910,338 | 115,502,874 |
| 未払受託者報酬 | 973,703 | 601,662 |
| 未払委託者報酬 | 29,211,344 | 18,050,175 |
| その他未払費用 | 4,431,555 | 4,249,114 |
| 流動負債合計 | 2,018,577,335 | 461,846,928 |
| 負債合計 | 2,018,577,335 | 461,846,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,577,091,374 | 18,379,041,631 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,492,867,313 | △5,157,863,857 |
| (分配準備積立金) | 261,812,949 | 187,323,735 |
| 元本等合計 | 18,084,224,061 | 13,221,177,774 |
| 純資産合計 | 18,084,224,061 | 13,221,177,774 |
| 負債純資産合計 | 20,102,801,396 | 13,683,024,702 |
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