有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月23日-平成30年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30特定期間 平成29年11月22日現在 | 第31特定期間 平成30年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,250,961 | 67,484 |
| 親投資信託受益証券 | 8,540,453,934 | 7,927,991,460 |
| 派生商品評価勘定 | 20,354,877 | 834,295 |
| 未収入金 | 154,561,687 | 107,356,203 |
| 流動資産合計 | 8,720,621,459 | 8,036,249,442 |
| 資産合計 | 8,720,621,459 | 8,036,249,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,227,418 |
| 未払金 | - | 300,258,520 |
| 未払収益分配金 | 28,266,026 | 25,626,417 |
| 未払解約金 | 20,413,344 | 65,897,570 |
| 未払受託者報酬 | 366,615 | 333,083 |
| 未払委託者報酬 | 10,998,581 | 9,992,555 |
| その他未払費用 | 2,708,132 | 1,989,952 |
| 流動負債合計 | 62,752,698 | 405,325,515 |
| 負債合計 | 62,752,698 | 405,325,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,133,013,183 | 12,813,208,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,475,144,422 | △5,182,284,875 |
| (分配準備積立金) | 83,606,820 | 161,209,927 |
| 元本等合計 | 8,657,868,761 | 7,630,923,927 |
| 純資産合計 | 8,657,868,761 | 7,630,923,927 |
| 負債純資産合計 | 8,720,621,459 | 8,036,249,442 |
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