有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/11/23-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40特定期間 2022年11月22日現在 | 第41特定期間 2023年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 537,682 | 6,357 |
| 親投資信託受益証券 | 2,741,973,774 | 2,765,711,698 |
| 未収入金 | 203,824,472 | 28,131,190 |
| 流動資産合計 | 2,946,335,928 | 2,793,849,245 |
| 資産合計 | 2,946,335,928 | 2,793,849,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,358,195 | 67,435,354 |
| 未払金 | - | 1,160,251 |
| 未払収益分配金 | 12,102,245 | 11,590,678 |
| 未払解約金 | 3,855,259 | 9,707,361 |
| 未払受託者報酬 | 127,033 | 115,855 |
| 未払委託者報酬 | 3,811,129 | 3,475,964 |
| その他未払費用 | 1,515,445 | 1,402,422 |
| 流動負債合計 | 53,769,306 | 94,887,885 |
| 負債合計 | 53,769,306 | 94,887,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,051,122,515 | 5,795,339,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,158,555,893 | △3,096,377,965 |
| (分配準備積立金) | 105,792,070 | 93,055,851 |
| 元本等合計 | 2,892,566,622 | 2,698,961,360 |
| 純資産合計 | 2,892,566,622 | 2,698,961,360 |
| 負債純資産合計 | 2,946,335,928 | 2,793,849,245 |
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