有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/11/23-2024/05/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第42特定期間 2023年11月22日現在 | 第43特定期間 2024年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 599,999 | 790,243 |
| 親投資信託受益証券 | 2,392,176,799 | 2,356,298,920 |
| 未収入金 | 31,543,678 | 16,017,883 |
| 流動資産合計 | 2,424,320,476 | 2,373,107,046 |
| 資産合計 | 2,424,320,476 | 2,373,107,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,245,066 | 34,523,468 |
| 未払金 | 145,817 | 74,281 |
| 未払収益分配金 | 10,710,879 | 10,303,140 |
| 未払解約金 | 599,999 | 790,243 |
| 未払受託者報酬 | 107,371 | 105,075 |
| 未払委託者報酬 | 3,221,477 | 3,152,354 |
| その他未払費用 | 1,253,789 | 1,189,403 |
| 流動負債合計 | 21,284,398 | 50,137,964 |
| 負債合計 | 21,284,398 | 50,137,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,355,439,958 | 5,151,570,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,952,403,880 | △2,828,601,091 |
| (分配準備積立金) | 79,397,876 | 70,262,865 |
| 元本等合計 | 2,403,036,078 | 2,322,969,082 |
| 純資産合計 | 2,403,036,078 | 2,322,969,082 |
| 負債純資産合計 | 2,424,320,476 | 2,373,107,046 |
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