有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/05/24-2022/11/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39特定期間 2022年5月23日現在 | 第40特定期間 2022年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 318,813 | 537,682 |
| 親投資信託受益証券 | 3,142,055,466 | 2,741,973,774 |
| 未収入金 | 24,057,353 | 203,824,472 |
| 流動資産合計 | 3,166,431,632 | 2,946,335,928 |
| 資産合計 | 3,166,431,632 | 2,946,335,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,818,634 | 32,358,195 |
| 未払金 | 4,499,935 | - |
| 未払収益分配金 | 12,454,083 | 12,102,245 |
| 未払解約金 | 3,532,541 | 3,855,259 |
| 未払受託者報酬 | 150,744 | 127,033 |
| 未払委託者報酬 | 4,522,648 | 3,811,129 |
| その他未払費用 | 1,437,593 | 1,515,445 |
| 流動負債合計 | 36,416,178 | 53,769,306 |
| 負債合計 | 36,416,178 | 53,769,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,227,041,823 | 6,051,122,515 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,097,026,369 | △3,158,555,893 |
| (分配準備積立金) | 116,392,017 | 105,792,070 |
| 元本等合計 | 3,130,015,454 | 2,892,566,622 |
| 純資産合計 | 3,130,015,454 | 2,892,566,622 |
| 負債純資産合計 | 3,166,431,632 | 2,946,335,928 |
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