有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36特定期間 2020年11月24日現在 | 第37特定期間 2021年5月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 40,000 | 13,485 |
| 親投資信託受益証券 | 4,126,541,306 | 4,050,021,365 |
| 派生商品評価勘定 | - | 5,575,922 |
| 未収入金 | 62,807,649 | 58,894,292 |
| 流動資産合計 | 4,189,388,955 | 4,114,505,064 |
| 資産合計 | 4,189,388,955 | 4,114,505,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,132,127 | - |
| 未払金 | - | 35,352,682 |
| 未払収益分配金 | 14,758,727 | 14,202,817 |
| 未払解約金 | 3,609,200 | 79,887 |
| 未払受託者報酬 | 204,880 | 196,022 |
| 未払委託者報酬 | 6,146,556 | 5,880,928 |
| その他未払費用 | 1,444,397 | 1,431,225 |
| 流動負債合計 | 55,295,887 | 57,143,561 |
| 負債合計 | 55,295,887 | 57,143,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,379,363,929 | 7,101,408,992 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,245,270,861 | △3,044,047,489 |
| (分配準備積立金) | 161,286,938 | 154,105,281 |
| 元本等合計 | 4,134,093,068 | 4,057,361,503 |
| 純資産合計 | 4,134,093,068 | 4,057,361,503 |
| 負債純資産合計 | 4,189,388,955 | 4,114,505,064 |
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