有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年11月23日-平成26年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22特定期間 平成25年11月22日現在 | 第23特定期間 平成26年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 90,510,027 | 80,773,726 |
| 親投資信託受益証券 | 42,268,265,298 | 30,000,933,341 |
| 派生商品評価勘定 | - | 233,362,326 |
| 未収入金 | 679,104,127 | 810,132,732 |
| 流動資産合計 | 43,037,879,452 | 31,125,202,125 |
| 資産合計 | 43,037,879,452 | 31,125,202,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,299,786,193 | - |
| 未払金 | 25,354,287 | - |
| 未払収益分配金 | 368,901,674 | 273,130,127 |
| 未払解約金 | 290,933,159 | 528,919,911 |
| 未払受託者報酬 | 1,882,536 | 1,382,222 |
| 未払委託者報酬 | 56,476,384 | 41,466,951 |
| その他未払費用 | 4,618,725 | 4,558,510 |
| 流動負債合計 | 2,047,952,958 | 849,457,721 |
| 負債合計 | 2,047,952,958 | 849,457,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,700,239,145 | 39,018,589,714 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,710,312,651 | △8,742,845,310 |
| (分配準備積立金) | 654,360,167 | 441,622,441 |
| 元本等合計 | 40,989,926,494 | 30,275,744,404 |
| 純資産合計 | 40,989,926,494 | 30,275,744,404 |
| 負債純資産合計 | 43,037,879,452 | 31,125,202,125 |
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