有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/05/23-2025/11/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第45特定期間 2025年5月22日現在 | 第46特定期間 2025年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 64,429 | 553,605 |
| 親投資信託受益証券 | 2,240,917,606 | 2,124,652,675 |
| 派生商品評価勘定 | 25,930,599 | 4,054,542 |
| 未収入金 | 94,561,893 | 99,359,030 |
| 流動資産合計 | 2,361,474,527 | 2,228,619,852 |
| 資産合計 | 2,361,474,527 | 2,228,619,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 73,134,906 | 73,829,844 |
| 未払収益分配金 | 10,460,841 | 9,710,662 |
| 未払解約金 | 4,321,568 | 10,603,988 |
| 未払受託者報酬 | 103,172 | 110,595 |
| 未払委託者報酬 | 3,095,393 | 3,317,926 |
| その他未払費用 | 1,151,231 | 1,149,671 |
| 流動負債合計 | 92,267,111 | 98,722,686 |
| 負債合計 | 92,267,111 | 98,722,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,230,420,723 | 4,855,331,047 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,961,213,307 | △2,725,433,881 |
| (分配準備積立金) | 47,457,216 | 41,996,755 |
| 元本等合計 | 2,269,207,416 | 2,129,897,166 |
| 純資産合計 | 2,269,207,416 | 2,129,897,166 |
| 負債純資産合計 | 2,361,474,527 | 2,228,619,852 |
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