有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年11月23日-令和1年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32特定期間 2018年11月22日現在 | 第33特定期間 2019年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,311 | 192,497 |
| 親投資信託受益証券 | 6,609,710,776 | 5,952,342,994 |
| 未収入金 | 44,099,892 | 122,465,786 |
| 流動資産合計 | 6,653,829,979 | 6,075,001,277 |
| 資産合計 | 6,653,829,979 | 6,075,001,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,579,023 | 21,610,525 |
| 未払金 | 8,860,961 | - |
| 未払収益分配金 | 23,040,912 | 20,694,144 |
| 未払解約金 | 5,571,330 | 1,095,633 |
| 未払受託者報酬 | 313,484 | 269,012 |
| 未払委託者報酬 | 9,404,601 | 8,070,346 |
| その他未払費用 | 1,825,916 | 3,081,626 |
| 流動負債合計 | 77,596,227 | 54,821,286 |
| 負債合計 | 77,596,227 | 54,821,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,520,456,272 | 10,347,072,008 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,944,222,520 | △4,326,892,017 |
| (分配準備積立金) | 170,300,865 | 185,375,385 |
| 元本等合計 | 6,576,233,752 | 6,020,179,991 |
| 純資産合計 | 6,576,233,752 | 6,020,179,991 |
| 負債純資産合計 | 6,653,829,979 | 6,075,001,277 |
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