有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年5月24日-平成28年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27特定期間 平成28年5月23日現在 | 第28特定期間 平成28年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,435,123 | 7,007,673 |
| 親投資信託受益証券 | 8,074,253,182 | 8,491,568,544 |
| 派生商品評価勘定 | 21,074,030 | 10,300,446 |
| 未収入金 | 154,090,734 | 77,713,374 |
| 流動資産合計 | 8,253,853,069 | 8,586,590,037 |
| 資産合計 | 8,253,853,069 | 8,586,590,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 536,614,480 |
| 未払収益分配金 | 59,973,610 | 45,876,211 |
| 未払解約金 | 10,299,973 | 18,285,394 |
| 未払受託者報酬 | 378,487 | 349,471 |
| 未払委託者報酬 | 11,354,925 | 10,484,277 |
| その他未払費用 | 2,840,665 | 4,107,010 |
| 流動負債合計 | 84,847,660 | 615,716,843 |
| 負債合計 | 84,847,660 | 615,716,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,327,469,041 | 13,107,488,957 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,158,463,632 | △5,136,615,763 |
| (分配準備積立金) | 124,404,790 | 111,506,859 |
| 元本等合計 | 8,169,005,409 | 7,970,873,194 |
| 純資産合計 | 8,169,005,409 | 7,970,873,194 |
| 負債純資産合計 | 8,253,853,069 | 8,586,590,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
