有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年11月23日-平成29年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28特定期間 平成28年11月22日現在 | 第29特定期間 平成29年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,007,673 | 9,239,917 |
| 親投資信託受益証券 | 8,491,568,544 | 8,055,664,250 |
| 派生商品評価勘定 | 10,300,446 | 808,594 |
| 未収入金 | 77,713,374 | 112,144,815 |
| 流動資産合計 | 8,586,590,037 | 8,177,857,576 |
| 資産合計 | 8,586,590,037 | 8,177,857,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,124,435 |
| 未払金 | 536,614,480 | 190,527,855 |
| 未払収益分配金 | 45,876,211 | 44,334,047 |
| 未払解約金 | 18,285,394 | 58,876,143 |
| 未払受託者報酬 | 349,471 | 329,165 |
| 未払委託者報酬 | 10,484,277 | 9,875,041 |
| その他未払費用 | 4,107,010 | 2,257,699 |
| 流動負債合計 | 615,716,843 | 307,324,385 |
| 負債合計 | 615,716,843 | 307,324,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,107,488,957 | 12,666,870,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,136,615,763 | △4,796,337,666 |
| (分配準備積立金) | 111,506,859 | 92,427,211 |
| 元本等合計 | 7,970,873,194 | 7,870,533,191 |
| 純資産合計 | 7,970,873,194 | 7,870,533,191 |
| 負債純資産合計 | 8,586,590,037 | 8,177,857,576 |
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