有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/05/23-2024/11/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第43特定期間 2024年5月22日現在 | 第44特定期間 2024年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 790,243 | 78,173 |
| 親投資信託受益証券 | 2,356,298,920 | 2,440,783,255 |
| 派生商品評価勘定 | - | 8,488,941 |
| 未収入金 | 16,017,883 | 18,183,110 |
| 流動資産合計 | 2,373,107,046 | 2,467,533,479 |
| 資産合計 | 2,373,107,046 | 2,467,533,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,523,468 | - |
| 未払金 | 74,281 | 68,026,145 |
| 未払収益分配金 | 10,303,140 | 10,583,908 |
| 未払解約金 | 790,243 | 1,665,698 |
| 未払受託者報酬 | 105,075 | 112,130 |
| 未払委託者報酬 | 3,152,354 | 3,364,065 |
| その他未払費用 | 1,189,403 | 1,209,783 |
| 流動負債合計 | 50,137,964 | 84,961,729 |
| 負債合計 | 50,137,964 | 84,961,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,151,570,173 | 5,291,954,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,828,601,091 | △2,909,382,260 |
| (分配準備積立金) | 70,262,865 | 60,573,360 |
| 元本等合計 | 2,322,969,082 | 2,382,571,750 |
| 純資産合計 | 2,322,969,082 | 2,382,571,750 |
| 負債純資産合計 | 2,373,107,046 | 2,467,533,479 |
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