有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/11/23-2025/05/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第44特定期間 2024年11月22日現在 | 第45特定期間 2025年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 78,173 | 64,429 |
| 親投資信託受益証券 | 2,440,783,255 | 2,240,917,606 |
| 派生商品評価勘定 | 8,488,941 | 25,930,599 |
| 未収入金 | 18,183,110 | 94,561,893 |
| 流動資産合計 | 2,467,533,479 | 2,361,474,527 |
| 資産合計 | 2,467,533,479 | 2,361,474,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 68,026,145 | 73,134,906 |
| 未払収益分配金 | 10,583,908 | 10,460,841 |
| 未払解約金 | 1,665,698 | 4,321,568 |
| 未払受託者報酬 | 112,130 | 103,172 |
| 未払委託者報酬 | 3,364,065 | 3,095,393 |
| その他未払費用 | 1,209,783 | 1,151,231 |
| 流動負債合計 | 84,961,729 | 92,267,111 |
| 負債合計 | 84,961,729 | 92,267,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,291,954,010 | 5,230,420,723 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,909,382,260 | △2,961,213,307 |
| (分配準備積立金) | 60,573,360 | 47,457,216 |
| 元本等合計 | 2,382,571,750 | 2,269,207,416 |
| 純資産合計 | 2,382,571,750 | 2,269,207,416 |
| 負債純資産合計 | 2,467,533,479 | 2,361,474,527 |
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